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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 797.00 | 703.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 542.00 | 6 304.00 | 4 238.00 | 10 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 387.00 | 63 589.00 | 17 797.00 | 81 387.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 190.00 | 70 691.00 | 1 147 499.00 | 1 218 190.00 |
BT Marchandises | 121 270.00 | 5 386.00 | 115 884.00 | 121 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 167 157.00 | | 167 157.00 | 167 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 570.00 | 5 386.00 | 412 184.00 | 417 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 760.00 | 76 077.00 | 1 559 683.00 | 1 635 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 366 399.00 | 257 251.00 | | 366 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 484.00 | 109 148.00 | | 112 484.00 |
DL TOTAL (I) | 566 882.00 | 454 399.00 | | 566 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 465.00 | 879 608.00 | | 802 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 505.00 | 15 917.00 | | 10 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 848.00 | 119 744.00 | | 103 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 759.00 | 61 348.00 | | 75 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 801.00 | 1 076 841.00 | | 992 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 683.00 | 1 531 240.00 | | 1 559 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 069.00 | | 10 121.00 | 1 208 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 500.00 | | | 1 116 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 308.00 | | 10 121.00 | 90 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 196.00 | 17 495.00 | | 53 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 500.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 899.00 | 16 995.00 | | 52 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 465.00 | 95 452.00 | 392 479.00 | 802 465.00 |
VI Groupe et associés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 503.00 | 54 143.00 | 360.00 | 54 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 801.00 | 285 788.00 | 392 479.00 | 992 801.00 |