| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571.00 | 3 299.00 | 6 272.00 | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 808.00 | 33 508.00 | 44 300.00 | 77 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 639.00 | 36 807.00 | 1 166 832.00 | 1 203 639.00 |
BT Marchandises | 137 687.00 | 562.00 | 137 125.00 | 137 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
BZ Autres créances | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CF Disponibilités | 136 986.00 | | 136 986.00 | 136 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 012.00 | 562.00 | 314 450.00 | 315 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 651.00 | 37 369.00 | 1 481 282.00 | 1 518 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 721.00 | 137 529.00 | | 127 721.00 |
DL TOTAL (I) | 345 251.00 | 217 529.00 | | 345 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 532.00 | 1 030 921.00 | | 938 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 798.00 | 48 742.00 | | 17 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 670.00 | 100 780.00 | | 138 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 807.00 | 65 191.00 | | 40 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 031.00 | 1 245 859.00 | | 1 136 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 282.00 | 1 463 388.00 | | 1 481 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 189.00 | | 11 450.00 | 1 192 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 929.00 | | 11 450.00 | 75 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 353.00 | 16 454.00 | 36 807.00 | 20 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 353.00 | 16 454.00 | 36 807.00 | 20 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 670.00 | 138 670.00 | | 138 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 532.00 | 93 377.00 | 383 947.00 | 938 532.00 |
VI Groupe et associés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 699.00 | 40 339.00 | 360.00 | 40 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 031.00 | 290 876.00 | 383 947.00 | 1 136 031.00 |