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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 297.00 | 1 203.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 921.00 | 4 431.00 | 4 490.00 | 8 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 387.00 | 48 467.00 | 32 919.00 | 81 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 069.00 | 53 196.00 | 1 154 874.00 | 1 208 069.00 |
BT Marchandises | 127 056.00 | 1 878.00 | 125 178.00 | 127 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BZ Autres créances | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 108 748.00 | | 108 748.00 | 108 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 244.00 | 1 878.00 | 376 366.00 | 378 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 314.00 | 55 074.00 | 1 531 240.00 | 1 586 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 257 251.00 | 129 529.00 | | 257 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 148.00 | 127 721.00 | | 109 148.00 |
DL TOTAL (I) | 454 399.00 | 345 251.00 | | 454 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 608.00 | 938 532.00 | | 879 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 917.00 | 17 798.00 | | 15 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 744.00 | 138 670.00 | | 119 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 348.00 | 40 807.00 | | 61 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 841.00 | 1 136 031.00 | | 1 076 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 240.00 | 1 481 282.00 | | 1 531 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 639.00 | | 5 130.00 | 1 203 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 208 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 90 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | | 1 500.00 | 1 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 379.00 | | 3 629.00 | 87 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 2.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 807.00 | 17 089.00 | 700.00 | 36 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 807.00 | 16 792.00 | 700.00 | 36 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 744.00 | 119 744.00 | | 119 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 608.00 | 77 143.00 | 388 187.00 | 879 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 801.00 | 67 441.00 | 360.00 | 67 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 841.00 | 274 377.00 | 388 187.00 | 1 076 841.00 |