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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 235.00 | 258.00 | 3 977.00 | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 379.00 | 1 391.00 | 8 988.00 | 10 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 116.00 | 1 649.00 | 15 467.00 | 17 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BZ Autres créances | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CF Disponibilités | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 510.00 | | 74 510.00 | 74 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 626.00 | 1 649.00 | 89 977.00 | 91 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828.00 | | | -828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 065.00 | | 175 065.00 | 175 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 065.00 | | 175 065.00 | 175 065.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 071.00 | | | 175 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 900.00 | | | 175 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828.00 | | | -828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 311.00 | 7 477.00 | 18 834.00 | 26 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 805.00 | 66 971.00 | 18 834.00 | 85 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
YT Sous‐traitance | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688.00 | | | 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 552.00 | | | 53 552.00 |