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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 233.00 | 6 582.00 | 17 652.00 | 24 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 742.00 | 8 766.00 | 4 975.00 | 13 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 477.00 | 15 348.00 | 25 129.00 | 40 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BN En cours de production de biens | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
BZ Autres créances | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CF Disponibilités | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 903.00 | | 104 903.00 | 104 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 380.00 | 15 348.00 | 130 032.00 | 145 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DH Report à nouveau | | -828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 314.00 | 11 212.00 | | 22 314.00 |
DL TOTAL (I) | 37 698.00 | 15 384.00 | | 37 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 643.00 | 18 936.00 | | 28 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 273.00 | 3 071.00 | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 315.00 | 21 524.00 | | 34 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 334.00 | 26 745.00 | | 21 334.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 667.00 | | 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 334.00 | 73 772.00 | | 92 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 032.00 | 89 156.00 | | 130 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 170.00 | 59 366.00 | | 69 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 82.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 755.00 | | 474 755.00 | 474 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 755.00 | | 474 755.00 | 474 755.00 |
FM Production stockée | | | 17 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 403.00 | 286.00 | | 4 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 174.00 | | 3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 008.00 | 350 621.00 | | 497 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 693.00 | 339 409.00 | | 474 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 314.00 | 11 212.00 | | 22 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 788.00 | | 19 099.00 | 24 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 410.00 | 40 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 410.00 | 37 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 286.00 | | 19 099.00 | 22 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 494.00 | 8 472.00 | 1 618.00 | 8 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 494.00 | 8 472.00 | 1 618.00 | 8 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 520.00 | 11 629.00 | 16 891.00 | 28 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 061.00 | 69 170.00 | 16 891.00 | 86 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 790.00 | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 083.00 | 3 047.00 | | 3 083.00 |
ST Autres comptes | 57 197.00 | 42 371.00 | | 57 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 730.00 | 11 578.00 | | 11 730.00 |
YT Sous‐traitance | 37 619.00 | 13 397.00 | | 37 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 719.00 | 2 036.00 | | 25 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | 541.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 814.00 | 2 331.00 | | 1 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 068.00 | 41 080.00 | | 56 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 468.00 | 34 633.00 | | 54 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 348.00 | 72 428.00 | | 135 348.00 |