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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 644.00 | 2 386.00 | 3 258.00 | 5 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 642.00 | 6 108.00 | 10 533.00 | 16 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 788.00 | 8 494.00 | 16 294.00 | 24 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BZ Autres créances | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CF Disponibilités | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 649.00 | 8 494.00 | 89 156.00 | 97 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -828.00 | | | -828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 212.00 | -828.00 | | 11 212.00 |
DL TOTAL (I) | 15 384.00 | 4 172.00 | | 15 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 936.00 | 26 311.00 | | 18 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 28 271.00 | | 21 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 745.00 | 25 938.00 | | 26 745.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 5 285.00 | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 772.00 | 85 805.00 | | 73 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 156.00 | 89 977.00 | | 89 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 366.00 | 66 971.00 | | 59 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 270.00 | | 350 270.00 | 350 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 270.00 | | 350 270.00 | 350 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | -800.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 621.00 | 175 071.00 | | 350 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 409.00 | 175 900.00 | | 339 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 212.00 | -828.00 | | 11 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 116.00 | | 7 672.00 | 17 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 614.00 | | 7 672.00 | 14 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649.00 | 6 845.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | 6 845.00 | | 1 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 854.00 | 7 520.00 | 11 334.00 | 18 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VW T.V.A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 701.00 | 59 366.00 | 11 334.00 | 70 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 688.00 | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 047.00 | 2 965.00 | | 3 047.00 |
ST Autres comptes | 42 371.00 | 24 312.00 | | 42 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 578.00 | 6 766.00 | | 11 578.00 |
YT Sous‐traitance | 13 397.00 | 4 758.00 | | 13 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 036.00 | 14 751.00 | | 2 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | 688.00 | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 080.00 | 18 163.00 | | 41 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 633.00 | 25 220.00 | | 34 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 428.00 | 53 552.00 | | 72 428.00 |