| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 694.00 | 10 670.00 | 18 025.00 | 28 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 617.00 | 11 023.00 | 15 594.00 | 26 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 813.00 | 21 693.00 | 36 121.00 | 57 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CF Disponibilités | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 312.00 | | 154 312.00 | 154 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 125.00 | 21 693.00 | 190 432.00 | 212 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 198.00 | 9 884.00 | | 27 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 727.00 | 22 314.00 | | 14 727.00 |
DL TOTAL (I) | 47 426.00 | 37 698.00 | | 47 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 254.00 | 28 643.00 | | 64 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 1 072.00 | | 1 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 140.00 | 6 273.00 | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 951.00 | 34 315.00 | | 36 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 087.00 | 21 334.00 | | 36 087.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 697.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 006.00 | 92 334.00 | | 143 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 432.00 | 130 032.00 | | 190 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 270.00 | 69 170.00 | | 120 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 123.00 | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 597 045.00 | | 597 045.00 | 597 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 045.00 | | 597 045.00 | 597 045.00 |
FM Production stockée | | | -17 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | 4 403.00 | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 960.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | 1 792.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 2 752.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | -2 752.00 | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 3 832.00 | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 880.00 | 497 008.00 | | 581 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 153.00 | 474 693.00 | | 567 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 727.00 | 22 314.00 | | 14 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 477.00 | | 19 438.00 | 40 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 57 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 55 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 975.00 | | 19 438.00 | 37 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 348.00 | 7 999.00 | 1 654.00 | 15 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 348.00 | 7 999.00 | 1 654.00 | 15 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 89 079.00 | 89 079.00 | | 89 079.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 077.00 | 45 481.00 | 18 596.00 | 64 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 595.00 | 99 595.00 | | 99 595.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 867.00 | 120 270.00 | 18 596.00 | 138 867.00 |