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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 67 155.00 | 65 163.00 | 1 992.00 | 67 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 060.00 | 257 212.00 | 103 848.00 | 361 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 844.00 | 588 878.00 | 544 966.00 | 1 133 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 654.00 | 984 206.00 | 726 448.00 | 1 710 654.00 |
BT Marchandises | 2 194 675.00 | 297 255.00 | 1 897 420.00 | 2 194 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 979.00 | 21 044.00 | 605 935.00 | 626 979.00 |
BZ Autres créances | 345 046.00 | | 345 046.00 | 345 046.00 |
CF Disponibilités | 364 651.00 | | 364 651.00 | 364 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 111.00 | 318 299.00 | 3 226 813.00 | 3 545 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 765.00 | 1 302 505.00 | 3 953 260.00 | 5 255 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 340.00 | | | 967 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 318.00 | | | 1 020 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 643.00 | | | 1 084 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 915.00 | | | 484 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 595.00 | | | 198 595.00 |
EA Autres dettes | 1 145 177.00 | | | 1 145 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 942.00 | | | 2 932 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 260.00 | | | 3 953 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 380.00 | | | 2 510 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 489.00 | | | 569 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 488 717.00 | | 4 488 717.00 | 4 488 717.00 |
FG Production vendue services | 279 378.00 | | 279 378.00 | 279 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 768 095.00 | | 4 768 095.00 | 4 768 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 030.00 | | | -32 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 069.00 | | | 4 985 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 092.00 | | | 4 932 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 974 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 503.00 | 486.00 | 1 710 654.00 | 263 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 503.00 | 486.00 | 1 564 540.00 | 263 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 181.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 263 503.00 | | | 263 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 427.00 | 68 265.00 | 486.00 | 916 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 474.00 | 68 265.00 | 486.00 | 843 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 297 255.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 462.00 | 1 418.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 319 717.00 | 1 418.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 319 717.00 | 1 418.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 255.00 | 193 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 915.00 | 484 915.00 | | 484 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 177.00 | 1 145 177.00 | | 1 145 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
UX Autres créances clients | 605 935.00 | 605 935.00 | | 605 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VC Groupe et associés | 292 164.00 | 292 164.00 | | 292 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 341.00 | 575 341.00 | | 575 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 302.00 | 86 740.00 | 319 112.00 | 509 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 358.00 | | | 530 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 573.00 | 981 392.00 | 9 181.00 | 990 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 083.00 | 2 491 521.00 | 319 112.00 | 2 914 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 246.00 | | | 254 246.00 |
ST Autres comptes | 281 245.00 | | | 281 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 723.00 | | | 316 723.00 |
YT Sous‐traitance | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 497.00 | | | 82 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 624.00 | | | 917 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |