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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 67 155.00 | 65 781.00 | 1 374.00 | 67 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 316.00 | 325 473.00 | 69 843.00 | 395 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 751.00 | 748 405.00 | 495 346.00 | 1 243 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 434.00 | 1 212 611.00 | 709 823.00 | 1 922 434.00 |
BT Marchandises | 2 342 137.00 | 319 241.00 | 2 022 896.00 | 2 342 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 452.00 | 38 803.00 | 489 649.00 | 528 452.00 |
BZ Autres créances | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CF Disponibilités | 233 887.00 | | 233 887.00 | 233 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 382.00 | 358 044.00 | 2 830 338.00 | 3 188 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 816.00 | 1 570 655.00 | 3 540 160.00 | 5 110 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 340.00 | 967 340.00 | | 967 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 649.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 414.00 | 50 328.00 | | 74 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 776.00 | 31 437.00 | | 199 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 531.00 | 1 051 755.00 | | 1 251 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 181.00 | 502 079.00 | | 449 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 851.00 | 959 185.00 | | 713 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 287.00 | 29 662.00 | | 14 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 119.00 | 640 650.00 | | 642 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 282.00 | 255 530.00 | | 355 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 002.00 | 6 625.00 | | 10 002.00 |
EA Autres dettes | 103 908.00 | 137 663.00 | | 103 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 630.00 | 2 531 395.00 | | 2 288 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 160.00 | 3 583 149.00 | | 3 540 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 096.00 | 2 129 160.00 | | 1 946 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 733 697.00 | | 4 733 697.00 | 4 733 697.00 |
FG Production vendue services | 458 897.00 | | 458 897.00 | 458 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 594.00 | | 5 192 594.00 | 5 192 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 168.00 | |
GE Autres charges | | | 18 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 840.00 | 81 626.00 | | 38 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 840.00 | 81 926.00 | | 39 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 751.00 | 16 056.00 | | 45 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 751.00 | 34 440.00 | | 45 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 910.00 | 47 487.00 | | -5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 831.00 | 5 103 599.00 | | 5 630 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 055.00 | 5 072 162.00 | | 5 431 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 776.00 | 31 437.00 | | 199 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 909.00 | 6 004.00 | | 5 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 863.00 | | 113 371.00 | 1 811 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 1 922 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 1 776 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 933.00 | | | 133 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 750.00 | | 110 921.00 | 1 668 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | | 2 450.00 | 9 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 913.00 | 115 498.00 | 2 800.00 | 1 099 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 960.00 | 115 498.00 | 2 800.00 | 1 026 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 345 770.00 | 319 241.00 | 345 770.00 | 345 770.00 |
6T Sur comptes clients | 63 283.00 | 4 927.00 | 29 408.00 | 63 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 053.00 | 324 168.00 | 375 178.00 | 409 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 053.00 | 324 168.00 | 375 178.00 | 409 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 168.00 | 375 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 119.00 | 642 119.00 | | 642 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 264.00 | 172 264.00 | | 172 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 908.00 | 103 908.00 | | 103 908.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 489 649.00 | 489 649.00 | | 489 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 024.00 | 154 024.00 | | 154 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 181.00 | 106 647.00 | 321 576.00 | 449 181.00 |
VI Groupe et associés | 559 827.00 | 559 827.00 | | 559 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 758.00 | 136 758.00 | | 136 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 758.00 | 590 877.00 | 9 881.00 | 600 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 342.00 | 1 931 809.00 | 321 576.00 | 2 274 342.00 |