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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 67 155.00 | 65 472.00 | 1 683.00 | 67 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 416.00 | 294 385.00 | 81 031.00 | 375 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 179.00 | 667 103.00 | 559 076.00 | 1 226 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 863.00 | 1 099 913.00 | 711 951.00 | 1 811 863.00 |
BT Marchandises | 2 207 880.00 | 345 770.00 | 1 862 110.00 | 2 207 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 897.00 | 63 283.00 | 651 614.00 | 714 897.00 |
BZ Autres créances | 114 899.00 | | 114 899.00 | 114 899.00 |
CF Disponibilités | 218 409.00 | | 218 409.00 | 218 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 252.00 | 409 053.00 | 2 871 199.00 | 3 280 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 116.00 | 1 508 966.00 | 3 583 149.00 | 5 092 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 340.00 | 967 340.00 | | 967 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DG Autres réserves | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 437.00 | 52 977.00 | | 31 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 755.00 | 1 020 318.00 | | 1 051 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 939.00 | 1 084 643.00 | | 658 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 325.00 | | | 802 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 662.00 | 18 860.00 | | 29 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 650.00 | 484 915.00 | | 640 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 530.00 | 198 595.00 | | 255 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
EA Autres dettes | 137 663.00 | 1 145 177.00 | | 137 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 531 395.00 | 2 932 942.00 | | 2 531 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 149.00 | 3 953 260.00 | | 3 583 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 160.00 | 2 510 380.00 | | 2 129 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 317 010.00 | | 4 317 010.00 | 4 317 010.00 |
FG Production vendue services | 357 619.00 | | 357 619.00 | 357 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 629.00 | | 4 674 629.00 | 4 674 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 321.00 | |
GE Autres charges | | | 13 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 926.00 | 1 000.00 | | 81 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 056.00 | 33 030.00 | | 16 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 440.00 | 33 030.00 | | 34 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 487.00 | -32 030.00 | | 47 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 599.00 | 4 985 069.00 | | 5 103 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 162.00 | 4 932 092.00 | | 5 072 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 437.00 | 52 977.00 | | 31 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 654.00 | | 134 804.00 | 1 710 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 482.00 | 31 113.00 | 1 811 863.00 | 2 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | 28 113.00 | 1 668 750.00 | 2 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 933.00 | | | 133 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 540.00 | | 134 804.00 | 1 564 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 206.00 | 125 436.00 | 9 729.00 | 984 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 253.00 | 125 436.00 | 9 729.00 | 911 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 297 255.00 | 345 770.00 | 297 255.00 | 297 255.00 |
6T Sur comptes clients | 21 044.00 | 43 551.00 | 1 311.00 | 21 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 299.00 | 389 321.00 | 298 566.00 | 318 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 299.00 | 389 321.00 | 298 566.00 | 318 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 321.00 | 298 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 650.00 | 640 650.00 | | 640 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 829.00 | 140 829.00 | | 140 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 663.00 | 137 663.00 | | 137 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
UX Autres créances clients | 651 834.00 | 651 834.00 | | 651 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 860.00 | 156 860.00 | | 156 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 079.00 | 99 845.00 | 348 434.00 | 502 079.00 |
VI Groupe et associés | 802 325.00 | 802 325.00 | | 802 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 992.00 | 844 811.00 | 9 181.00 | 853 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 733.00 | 2 099 499.00 | 348 434.00 | 2 501 733.00 |