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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 67 155.00 | 66 090.00 | 1 065.00 | 67 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 433.00 | 362 485.00 | 129 948.00 | 492 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 799.00 | 836 390.00 | 469 409.00 | 1 305 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 089.00 | | 91 089.00 | 91 089.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 689.00 | 1 337 918.00 | 765 771.00 | 2 103 689.00 |
BT Marchandises | 2 438 806.00 | 298 243.00 | 2 140 563.00 | 2 438 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 541.00 | 30 472.00 | 576 069.00 | 606 541.00 |
BZ Autres créances | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
CF Disponibilités | 1 193 437.00 | | 1 193 437.00 | 1 193 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 638.00 | 328 715.00 | 4 072 923.00 | 4 401 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 327.00 | 1 666 632.00 | 4 838 695.00 | 6 505 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 340.00 | 967 340.00 | | 967 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 244 190.00 | 74 414.00 | | 244 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 973.00 | 199 776.00 | | 340 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 504.00 | 1 251 531.00 | | 1 592 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 844.00 | 603 205.00 | | 1 606 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 559 827.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 138.00 | 14 287.00 | | 34 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 030.00 | 642 119.00 | | 1 082 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 059.00 | 355 282.00 | | 470 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622.00 | 10 002.00 | | 1 622.00 |
EA Autres dettes | 51 498.00 | 103 908.00 | | 51 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 191.00 | 2 288 630.00 | | 3 246 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 695.00 | 3 540 160.00 | | 4 838 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 937.00 | 1 946 096.00 | | 1 740 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 963 381.00 | | 4 963 381.00 | 4 963 381.00 |
FG Production vendue services | 506 103.00 | | 506 103.00 | 506 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 469 484.00 | | 5 469 484.00 | 5 469 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 757 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 922.00 | |
GE Autres charges | | | 26 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 407.00 | 38 840.00 | | 46 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 407.00 | 39 840.00 | | 46 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 354.00 | 45 751.00 | | 41 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 354.00 | 45 751.00 | | 41 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 053.00 | -5 910.00 | | 5 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 062.00 | 40 496.00 | | 106 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926 509.00 | 5 630 831.00 | | 5 926 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 535.00 | 5 431 055.00 | | 5 585 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 973.00 | 199 776.00 | | 340 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 434.00 | | 221 435.00 | 1 922 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 13 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 430.00 | 1 750.00 | 2 103 689.00 | 38 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 430.00 | | 1 956 475.00 | 38 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 933.00 | | | 133 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 870.00 | | 218 035.00 | 1 776 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631.00 | | 3 400.00 | 11 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 611.00 | 125 306.00 | | 1 212 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 658.00 | 125 306.00 | | 1 139 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 319 241.00 | 298 243.00 | 319 241.00 | 319 241.00 |
6T Sur comptes clients | 38 803.00 | 11 679.00 | 20 010.00 | 38 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 044.00 | 309 922.00 | 339 251.00 | 358 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 044.00 | 309 922.00 | 339 251.00 | 358 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 922.00 | 339 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 030.00 | 1 082 030.00 | | 1 082 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 649.00 | 231 649.00 | | 231 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 576 069.00 | 576 069.00 | | 576 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 983.00 | 99 729.00 | 1 389 983.00 | 1 604 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 926.00 | | | 109 926.00 |
VP Divers | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 363.00 | 183 363.00 | | 183 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 676.00 | 713 795.00 | 9 881.00 | 723 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 052.00 | 1 706 798.00 | 1 389 983.00 | 3 212 052.00 |