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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 180.00 | 6 919.00 | 2 262.00 | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 813.00 | 117 884.00 | 8 929.00 | 126 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 364.00 | 65 320.00 | 62 044.00 | 127 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 859.00 | 193 359.00 | 97 500.00 | 290 859.00 |
BT Marchandises | 1 686 276.00 | 238 906.00 | 1 447 370.00 | 1 686 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 805.00 | 4 383.00 | 288 422.00 | 292 805.00 |
BZ Autres créances | 938 598.00 | | 938 598.00 | 938 598.00 |
CF Disponibilités | 268 771.00 | | 268 771.00 | 268 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 294.00 | 243 289.00 | 2 950 006.00 | 3 193 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 154.00 | 436 648.00 | 3 047 506.00 | 3 484 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 850.00 | | | 799 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
DL TOTAL (I) | 867 177.00 | | | 867 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 107.00 | | | 1 463 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 137.00 | | | 529 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 329.00 | | | 2 180 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 506.00 | | | 3 047 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 329.00 | | | 2 180 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 585 708.00 | | 4 585 708.00 | 4 585 708.00 |
FG Production vendue services | 115 727.00 | | 115 727.00 | 115 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 435.00 | | 4 701 435.00 | 4 701 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 666 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 541.00 | | | -9 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 217.00 | | | 4 874 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 890.00 | | | 4 806 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 271.00 | | 290 859.00 | 4 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 271.00 | | 277 323.00 | 4 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 328.00 | 12 031.00 | | 181 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 092.00 | 12 031.00 | | 178 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 408 087.00 | 169 181.00 | |
6T Sur comptes clients | | 5 068.00 | 685.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 413 155.00 | 169 866.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 413 155.00 | 169 866.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 847.00 | 169 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 137.00 | 529 137.00 | | 529 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 288 422.00 | | | 288 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 607.00 | 1 460 607.00 | | 1 460 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 448.00 | | | 938 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 906.00 | 1 235 606.00 | 300.00 | 1 235 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 206.00 | 2 078 206.00 | | 2 078 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 780.00 | | | 215 780.00 |
ST Autres comptes | 124 732.00 | | | 124 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
YT Sous‐traitance | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 891.00 | | | 476 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |