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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 180.00 | 7 532.00 | 1 649.00 | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 095.00 | 123 242.00 | 4 853.00 | 128 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 195.00 | 76 386.00 | 66 809.00 | 143 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 272.00 | 210 395.00 | 97 877.00 | 308 272.00 |
BT Marchandises | 1 971 534.00 | 320 318.00 | 1 651 216.00 | 1 971 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 606.00 | 16 047.00 | 454 559.00 | 470 606.00 |
BZ Autres créances | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CF Disponibilités | 122 719.00 | | 122 719.00 | 122 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 474.00 | 336 365.00 | 2 250 109.00 | 2 586 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 746.00 | 546 761.00 | 2 347 986.00 | 2 894 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 850.00 | 799 850.00 | | 799 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DG Autres réserves | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 580.00 | 67 327.00 | | 310 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 757.00 | 867 177.00 | | 1 177 757.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 187.00 | 644.00 | | 15 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 908.00 | 1 463 107.00 | | 313 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 872.00 | 102 123.00 | | 78 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 818.00 | 529 137.00 | | 550 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 460.00 | 66 620.00 | | 167 460.00 |
EA Autres dettes | 6 184.00 | 2 088.00 | | 6 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 429.00 | 2 180 329.00 | | 1 132 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 986.00 | 3 047 506.00 | | 2 347 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 411 961.00 | | 5 411 961.00 | 5 411 961.00 |
FG Production vendue services | 217 333.00 | | 217 333.00 | 217 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 294.00 | | 5 629 294.00 | 5 629 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 874 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 427 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 606.00 | 9 541.00 | | 15 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 606.00 | 9 541.00 | | 15 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 606.00 | -9 541.00 | | -15 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 798.00 | 25 140.00 | | 111 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 077.00 | 4 874 217.00 | | 5 876 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 497.00 | 4 806 890.00 | | 5 565 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 580.00 | 67 327.00 | | 310 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 134.00 | 8 095.00 | | 80 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 859.00 | | 17 413.00 | 290 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 323.00 | | 17 113.00 | 277 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 359.00 | 17 036.00 | | 193 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 123.00 | 17 036.00 | | 190 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 238 906.00 | 320 318.00 | 238 906.00 | 238 906.00 |
6T Sur comptes clients | 4 383.00 | 11 664.00 | | 4 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 289.00 | 331 982.00 | 238 906.00 | 243 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 289.00 | 369 782.00 | 238 906.00 | 243 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 782.00 | 238 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 818.00 | 550 818.00 | | 550 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 454 559.00 | 454 559.00 | | 454 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 315.00 | 2 239.00 | 9 076.00 | 11 315.00 |
VI Groupe et associés | 273 883.00 | 273 883.00 | | 273 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185.00 | | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 543.00 | 487 943.00 | 600.00 | 488 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 557.00 | 1 044 481.00 | 9 076.00 | 1 053 557.00 |