| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 180.00 | 8 145.00 | 1 036.00 | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 839.00 | 127 209.00 | 16 630.00 | 143 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 624.00 | 88 973.00 | 65 651.00 | 154 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 479.00 | 227 563.00 | 98 917.00 | 326 479.00 |
BT Marchandises | 3 319 973.00 | 191 040.00 | 3 128 933.00 | 3 319 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 163.00 | 11 367.00 | 1 060 796.00 | 1 072 163.00 |
BZ Autres créances | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CF Disponibilités | 90 732.00 | | 90 732.00 | 90 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 635.00 | 202 407.00 | 4 319 228.00 | 4 521 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 114.00 | 429 970.00 | 4 418 144.00 | 4 848 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 850.00 | 799 850.00 | | 799 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 896.00 | 3 367.00 | | 18 896.00 |
DG Autres réserves | 359 011.00 | 63 960.00 | | 359 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 771.00 | 310 580.00 | | 473 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 528.00 | 1 177 757.00 | | 1 651 528.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 438.00 | 15 187.00 | | 13 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 967.00 | 313 908.00 | | 756 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 764.00 | 78 872.00 | | 418 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 176.00 | 550 818.00 | | 1 374 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 148.00 | 167 460.00 | | 158 148.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | 6 184.00 | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 817.00 | 1 132 429.00 | | 2 728 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 144.00 | 2 347 986.00 | | 4 418 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 011.00 | 1 123 353.00 | | 2 722 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 277 586.00 | | 6 277 586.00 | 6 277 586.00 |
FG Production vendue services | 383 648.00 | | 383 648.00 | 383 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 661 234.00 | | 6 661 234.00 | 6 661 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 008 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 337 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 348 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 085.00 | 15 606.00 | | 50 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 051.00 | 15 606.00 | | 64 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 952.00 | -15 606.00 | | -62 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 280.00 | 111 798.00 | | 179 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 049.00 | 5 876 077.00 | | 7 010 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 278.00 | 5 565 497.00 | | 6 536 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 771.00 | 310 580.00 | | 473 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 230.00 | 80 134.00 | | 149 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 272.00 | | 32 173.00 | 308 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 966.00 | 326 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 966.00 | 307 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 436.00 | | 27 173.00 | 294 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 5 000.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 395.00 | 17 168.00 | | 210 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 159.00 | 17 168.00 | | 207 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 318.00 | 191 040.00 | 320 318.00 | 320 318.00 |
6T Sur comptes clients | 16 047.00 | 3 945.00 | 8 625.00 | 16 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 365.00 | 194 985.00 | 328 944.00 | 336 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 165.00 | 194 985.00 | 328 944.00 | 374 165.00 |
UG ‐ Financières | | 46 150.00 | 46 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 176.00 | 1 374 176.00 | | 1 374 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 796.00 | 1 060 796.00 | | 1 060 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 076.00 | 2 270.00 | 6 806.00 | 9 076.00 |
VI Groupe et associés | 710 817.00 | 710 817.00 | | 710 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 520.00 | 1 108 920.00 | 5 600.00 | 1 114 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 053.00 | 2 303 247.00 | 6 806.00 | 2 310 053.00 |