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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 180.00 | 8 758.00 | 423.00 | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 295.00 | 132 828.00 | 34 468.00 | 167 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 622.00 | 104 634.00 | 103 988.00 | 208 622.00 |
AX Avances et acomptes | 303 698.00 | | 303 698.00 | 303 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 631.00 | 249 455.00 | 458 176.00 | 707 631.00 |
BT Marchandises | 2 809 086.00 | 231 593.00 | 2 577 493.00 | 2 809 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 073.00 | 56 224.00 | 1 919 849.00 | 1 976 073.00 |
BZ Autres créances | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
CF Disponibilités | 2 340 993.00 | | 2 340 993.00 | 2 340 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 239 387.00 | 287 817.00 | 6 951 570.00 | 7 239 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 018.00 | 537 272.00 | 7 409 746.00 | 7 947 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 850.00 | 799 850.00 | | 799 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 900.00 | 18 896.00 | | 49 900.00 |
DG Autres réserves | 801 778.00 | 359 011.00 | | 801 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 425.00 | 473 771.00 | | 1 327 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 952.00 | 1 651 528.00 | | 2 978 952.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 475.00 | 13 438.00 | | 1 940 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 150.00 | 756 967.00 | | 46 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813 025.00 | 418 764.00 | | 813 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 934.00 | 1 374 176.00 | | 995 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 414.00 | 158 148.00 | | 539 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EA Autres dettes | 56 636.00 | 7 323.00 | | 56 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 993.00 | 2 728 817.00 | | 4 392 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 746.00 | 4 418 144.00 | | 7 409 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 989.00 | 2 722 011.00 | | 2 958 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 204 589.00 | | 11 204 589.00 | 11 204 589.00 |
FG Production vendue services | 506 800.00 | | 506 800.00 | 506 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 711 388.00 | | 11 711 388.00 | 11 711 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 968 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 661 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 434.00 | |
GE Autres charges | | | 14 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 085 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 855 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 1 099.00 | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 1 099.00 | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 968.00 | 50 085.00 | | 15 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | 13 966.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 920.00 | 64 051.00 | | 16 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 451.00 | -62 952.00 | | -16 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 510.00 | 179 280.00 | | 511 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 970 648.00 | 7 010 049.00 | | 11 970 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 643 223.00 | 6 536 278.00 | | 10 643 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 425.00 | 473 771.00 | | 1 327 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 479.00 | | 382 152.00 | 326 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 707 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 688 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 643.00 | | 382 152.00 | 307 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 563.00 | 21 941.00 | 48.00 | 227 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 327.00 | 21 941.00 | 48.00 | 224 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 040.00 | 231 593.00 | 191 040.00 | 191 040.00 |
6T Sur comptes clients | 11 367.00 | 51 841.00 | 6 983.00 | 11 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 407.00 | 283 434.00 | 198 024.00 | 202 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 207.00 | 283 434.00 | 198 024.00 | 240 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 434.00 | 198 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 934.00 | 995 934.00 | | 995 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 998.00 | 83 998.00 | | 83 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 070.00 | 161 070.00 | | 161 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 849.00 | 1 919 849.00 | | 1 919 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VC Groupe et associés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 169.00 | 504 169.00 | | 504 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 306.00 | 2 302.00 | 1 145 143.00 | 1 436 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 929 500.00 | | | 1 929 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VP Divers | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 355.00 | 272 355.00 | | 272 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 531.00 | 2 049 931.00 | 5 600.00 | 2 055 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 968.00 | 2 145 964.00 | 1 145 143.00 | 3 579 968.00 |