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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156.00 | 483.00 | 673.00 | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 283.00 | 24 508.00 | 75 775.00 | 100 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 599.00 | 24 991.00 | 891 608.00 | 916 599.00 |
BT Marchandises | 93 165.00 | | 93 165.00 | 93 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BZ Autres créances | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CF Disponibilités | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 073.00 | | 226 073.00 | 226 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 673.00 | 24 991.00 | 1 117 682.00 | 1 142 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
DL TOTAL (I) | 127 476.00 | | | 127 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 075.00 | | | 788 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 205.00 | | | 990 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 682.00 | | | 1 117 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 388.00 | | | 272 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 916 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 622.00 | 96 622.00 | | 96 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 056.00 | 70 239.00 | 287 145.00 | 788 056.00 |
VI Groupe et associés | 83 769.00 | 83 769.00 | | 83 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 944.00 | | | 86 944.00 |
VP Divers | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 205.00 | 272 388.00 | 287 145.00 | 990 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
ST Autres comptes | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
YT Sous‐traitance | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 774.00 | | | 87 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 290.00 | | | 147 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |