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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 759.00 | 106 168.00 | 5 591.00 | 111 759.00 |
AX Avances et acomptes | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 643.00 | 108 879.00 | 843 764.00 | 952 643.00 |
BT Marchandises | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BZ Autres créances | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
CF Disponibilités | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 827.00 | | 238 827.00 | 238 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 470.00 | 108 879.00 | 1 082 590.00 | 1 191 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 720.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 551.00 | 165 686.00 | | 210 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 340.00 | 56 145.00 | | 52 340.00 |
DL TOTAL (I) | 372 892.00 | 330 551.00 | | 372 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 123.00 | 675 797.00 | | 603 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 786.00 | 3 280.00 | | 6 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 063.00 | 82 218.00 | | 71 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 727.00 | 28 209.00 | | 28 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 699.00 | 789 504.00 | | 709 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 590.00 | 1 120 055.00 | | 1 082 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 823.00 | 196 452.00 | | 174 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 546.00 | | 14 546.00 | 938 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 952 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 120 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 555.00 | | | 816 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 880.00 | | 9 546.00 | 111 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 111.00 | | 5 000.00 | 10 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 367.00 | 17 796.00 | 283.00 | 91 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 812.00 | 17 796.00 | 283.00 | 89 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 097.00 | 68 221.00 | 275 776.00 | 603 097.00 |
VI Groupe et associés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 699.00 | 174 823.00 | 275 776.00 | 709 699.00 |