| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 883.00 | 66 832.00 | 43 052.00 | 109 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 754.00 | 69 543.00 | 858 212.00 | 927 754.00 |
BT Marchandises | 132 752.00 | | 132 752.00 | 132 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
BZ Autres créances | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
CF Disponibilités | 107 369.00 | | 107 369.00 | 107 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 502.00 | | 298 502.00 | 298 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 256.00 | 69 543.00 | 1 156 714.00 | 1 226 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 253.00 | 1 374.00 | | 5 253.00 |
DG Autres réserves | 99 806.00 | 26 103.00 | | 99 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 348.00 | 77 582.00 | | 69 348.00 |
DL TOTAL (I) | 274 406.00 | 205 058.00 | | 274 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 781.00 | 717 834.00 | | 757 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 73 860.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 157.00 | 90 016.00 | | 91 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 444.00 | 33 413.00 | | 31 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 307.00 | 915 123.00 | | 882 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 714.00 | 1 120 182.00 | | 1 156 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 268.00 | 268 159.00 | | 207 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 554.00 | | 7 620.00 | 920 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 927 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 111 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 555.00 | | | 816 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 839.00 | | 7 620.00 | 103 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 961.00 | 23 001.00 | 420.00 | 46 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 732.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 138.00 | 22 269.00 | 420.00 | 46 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 746.00 | 82 706.00 | 337 723.00 | 757 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 541.00 | 58 381.00 | 160.00 | 58 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 308.00 | 207 268.00 | 337 723.00 | 882 308.00 |