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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 724.00 | 88 656.00 | 22 068.00 | 110 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 546.00 | 91 367.00 | 847 179.00 | 938 546.00 |
BT Marchandises | 112 999.00 | | 112 999.00 | 112 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BZ Autres créances | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CF Disponibilités | 92 302.00 | | 92 302.00 | 92 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 876.00 | | 272 876.00 | 272 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 422.00 | 91 367.00 | 1 120 055.00 | 1 211 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 5 253.00 | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 165 686.00 | 99 806.00 | | 165 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 145.00 | 69 348.00 | | 56 145.00 |
DL TOTAL (I) | 330 551.00 | 274 406.00 | | 330 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 797.00 | 757 781.00 | | 675 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | 1 926.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 218.00 | 91 157.00 | | 82 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 209.00 | 31 444.00 | | 28 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 504.00 | 882 307.00 | | 789 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 055.00 | 1 156 714.00 | | 1 120 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 452.00 | 207 268.00 | | 196 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 754.00 | | 10 792.00 | 927 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 555.00 | | | 816 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 039.00 | | 841.00 | 111 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 9 951.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 543.00 | 21 824.00 | | 69 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 988.00 | 21 824.00 | | 67 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 766.00 | 82 714.00 | 337 753.00 | 675 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 734.00 | 67 574.00 | 160.00 | 67 734.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 504.00 | 196 452.00 | 337 753.00 | 789 504.00 |