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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 4.00 | 2 589.00 | 2 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 675.00 | 22 048.00 | 138 627.00 | 160 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 978.00 | 4 613.00 | 38 364.00 | 42 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 916 248.00 | 26 666.00 | 9 889 582.00 | 9 916 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 998.00 | | 230 998.00 | 230 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 391.00 | | 1 498 391.00 | 1 498 391.00 |
BZ Autres créances | 8 369 888.00 | | 8 369 888.00 | 8 369 888.00 |
CF Disponibilités | 8 855 438.00 | | 8 855 438.00 | 8 855 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 136.00 | | 284 136.00 | 284 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 238 851.00 | | 19 238 851.00 | 19 238 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 155 099.00 | 26 666.00 | 29 128 433.00 | 29 155 099.00 |
CU Autres participations | 9 710 003.00 | | 9 710 003.00 | 9 710 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 087.00 | | | -122 087.00 |
DL TOTAL (I) | 17 877 913.00 | | | 17 877 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 960.00 | | | 499 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 294.00 | | | 1 101 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 118.00 | | | 502 118.00 |
EA Autres dettes | 9 064 456.00 | | | 9 064 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 250 520.00 | | | 11 250 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 128 433.00 | | | 29 128 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 750 560.00 | | | 10 750 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 449 706.00 | | 8 449 706.00 | 8 449 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 449 706.00 | | 8 449 706.00 | 8 449 706.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 449 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 814 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 666.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 566 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 450 714.00 | | | 8 450 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 572 801.00 | | | 8 572 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 087.00 | | | -122 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 294.00 | 1 101 294.00 | | 1 101 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 064 456.00 | 9 064 456.00 | | 9 064 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 960.00 | | 499 960.00 | 499 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 118.00 | 502 118.00 | | 502 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 152 415.00 | 10 152 415.00 | | 10 152 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 250 520.00 | 10 750 560.00 | 499 960.00 | 11 250 520.00 |