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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 790.00 | 6 391.00 | 18 400.00 | 24 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 675.00 | 64 895.00 | 95 780.00 | 160 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 410.00 | 1 675.00 | 29 735.00 | 31 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 238.00 | 22 373.00 | 59 864.00 | 82 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 009 115.00 | 9 305 333.00 | 703 782.00 | 10 009 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165 274.00 | 4 381 930.00 | 783 345.00 | 5 165 274.00 |
BZ Autres créances | 12 804 030.00 | | 12 804 030.00 | 12 804 030.00 |
CF Disponibilités | 3 077 156.00 | | 3 077 156.00 | 3 077 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 048 625.00 | 4 381 930.00 | 16 666 695.00 | 21 048 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 057 740.00 | 13 687 263.00 | 17 370 477.00 | 31 057 740.00 |
CU Autres participations | 9 710 003.00 | 9 210 000.00 | 500 003.00 | 9 710 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 087.00 | | | -122 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 527 671.00 | -122 087.00 | | -13 527 671.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 243.00 | 17 877 913.00 | | 4 350 243.00 |
DP Provisions pour risques | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 499 960.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 960.00 | | | 499 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 106.00 | 1 101 294.00 | | 533 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 727.00 | 502 118.00 | | 718 727.00 |
EA Autres dettes | 11 139 720.00 | 9 064 456.00 | | 11 139 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 892 050.00 | 11 250 520.00 | | 12 892 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 370 477.00 | 29 128 433.00 | | 17 370 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 892 050.00 | | | 12 892 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 170 334.00 | | 9 170 334.00 | 9 170 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 170 334.00 | | 9 170 334.00 | 9 170 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 208 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 357 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 381 930.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 353 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 144 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 221 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 221 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 366 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133.00 | 970.00 | | 6 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | 2 835.00 | | 39 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 185.00 | 2 835.00 | | 167 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 051.00 | -1 865.00 | | -161 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 214 400.00 | 8 450 714.00 | | 9 214 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 742 071.00 | 8 572 801.00 | | 22 742 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 527 671.00 | -122 087.00 | | -13 527 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 666.00 | 68 668.00 | | 26 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 052.00 | 49 233.00 | | 22 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | 19 435.00 | | 4 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 106.00 | 533 106.00 | | 533 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 639 680.00 | 11 639 680.00 | | 11 639 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 727.00 | 718 727.00 | | 718 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 971 468.00 | 17 971 468.00 | | 17 971 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 971 468.00 | 17 971 468.00 | | 17 971 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 892 050.00 | 12 892 050.00 | | 12 892 050.00 |