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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 144.00 | 31 172.00 | 17 973.00 | 49 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 133.00 | 37 988.00 | 87 145.00 | 125 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 340.00 | 108 298.00 | 108 042.00 | 216 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 723 053.00 | 14 519 058.00 | 2 203 995.00 | 16 723 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 735.00 | | 149 735.00 | 149 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 035.00 | 30 755.00 | 105 280.00 | 136 035.00 |
BZ Autres créances | 6 075 069.00 | 667 222.00 | 5 407 847.00 | 6 075 069.00 |
CF Disponibilités | 552 719.00 | | 552 719.00 | 552 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 919 349.00 | 697 977.00 | 6 221 372.00 | 6 919 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 642 402.00 | 15 217 035.00 | 8 425 366.00 | 23 642 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 16 277 000.00 | 14 341 600.00 | 1 935 400.00 | 16 277 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 753 723.00 | -13 649 757.00 | | -13 753 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 649 166.00 | -103 965.00 | | -8 649 166.00 |
DL TOTAL (I) | -4 402 888.00 | 4 246 277.00 | | -4 402 888.00 |
DP Provisions pour risques | 79 350.00 | 86 045.00 | | 79 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 350.00 | 86 045.00 | | 79 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 95.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 910.00 | 499 960.00 | | 1 399 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 277.00 | 426 921.00 | | 179 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 201.00 | 728 728.00 | | 121 201.00 |
EA Autres dettes | 11 048 492.00 | 11 111 966.00 | | 11 048 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 748 904.00 | 12 767 670.00 | | 12 748 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 425 366.00 | 17 099 992.00 | | 8 425 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 248 944.00 | 12 767 671.00 | | 12 248 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 95.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4 159 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 735 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 865 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 130 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 032 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 069.00 | | | 169 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 155.00 | 56 930.00 | | 42 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 285.00 | 56 930.00 | | 211 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 002.00 | 2 891.00 | | 22 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770 094.00 | | | 1 770 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 460.00 | 14 790.00 | | 35 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 556.00 | 17 681.00 | | 1 827 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616 272.00 | 39 248.00 | | -1 616 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 143.00 | 1 605 119.00 | | 5 997 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 646 308.00 | 1 709 084.00 | | 14 646 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 649 166.00 | -103 965.00 | | -8 649 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 845.00 | 110 778.00 | 129 165.00 | 195 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 125.00 | 45 211.00 | 129 165.00 | 115 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 720.00 | 65 567.00 | | 80 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 277.00 | 179 277.00 | | 179 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 201.00 | 121 201.00 | | 121 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 448 402.00 | 11 948 442.00 | 499 960.00 | 12 448 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216 895.00 | 6 216 895.00 | | 6 216 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 219 695.00 | 6 219 695.00 | | 6 219 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 748 904.00 | 12 248 944.00 | 499 960.00 | 12 748 904.00 |