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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 144.00 | 18 096.00 | 31 049.00 | 49 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 675.00 | 97 030.00 | 63 645.00 | 160 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 133.00 | 17 452.00 | 92 681.00 | 110 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 684.00 | 63 268.00 | 149 417.00 | 212 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 300 075.00 | 9 406 844.00 | 893 230.00 | 10 300 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952 530.00 | 3 833 215.00 | 1 119 315.00 | 4 952 530.00 |
BZ Autres créances | 14 147 484.00 | 99 082.00 | 14 048 402.00 | 14 147 484.00 |
CF Disponibilités | 961 156.00 | | 961 156.00 | 961 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 139 059.00 | 3 932 297.00 | 16 206 762.00 | 20 139 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 439 133.00 | 13 339 141.00 | 17 099 992.00 | 30 439 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 9 712 003.00 | 9 211 000.00 | 501 003.00 | 9 712 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 649 757.00 | -122 087.00 | | -13 649 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 965.00 | -13 527 671.00 | | -103 965.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 277.00 | 4 350 243.00 | | 4 246 277.00 |
DP Provisions pour risques | 86 045.00 | 128 184.00 | | 86 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 045.00 | 128 184.00 | | 86 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 537.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 960.00 | 499 960.00 | | 499 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 921.00 | 533 106.00 | | 426 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 728.00 | 718 727.00 | | 728 728.00 |
EA Autres dettes | 11 111 966.00 | 11 139 720.00 | | 11 111 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 767 670.00 | 12 892 050.00 | | 12 767 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 099 992.00 | 17 370 477.00 | | 17 099 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 767 671.00 | 12 892 050.00 | | 12 767 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 537.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 235.00 | | 988 235.00 | 988 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 235.00 | | 988 235.00 | 988 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 316.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 847.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 133.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 930.00 | 6 133.00 | | 56 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | 39 000.00 | | 2 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 790.00 | 128 184.00 | | 14 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 681.00 | 167 185.00 | | 17 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 248.00 | -161 051.00 | | 39 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 119.00 | 9 214 400.00 | | 1 605 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 084.00 | 22 742 071.00 | | 1 709 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 965.00 | -13 527 671.00 | | -103 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 334.00 | 100 511.00 | | 95 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 285.00 | 43 840.00 | | 71 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 048.00 | 56 671.00 | | 24 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 921.00 | 426 921.00 | | 426 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 728.00 | 728 728.00 | | 728 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 611 926.00 | 11 611 926.00 | | 11 611 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 106 617.00 | 19 106 617.00 | | 19 106 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 109 417.00 | 19 109 417.00 | | 19 109 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 767 670.00 | 12 767 671.00 | | 12 767 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |