| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 5 693.00 | 1 221.00 | 6 914.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 035.00 | 68 464.00 | 134 570.00 | 203 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 874.00 | 2 080.00 | 12 794.00 | 14 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 182.00 | 76 237.00 | 270 945.00 | 347 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654 816.00 | | 1 654 816.00 | 1 654 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667 507.00 | | 667 507.00 | 667 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 430.00 | | 558 430.00 | 558 430.00 |
BZ Autres créances | 234 740.00 | | 234 740.00 | 234 740.00 |
CF Disponibilités | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 460.00 | | 3 196 460.00 | 3 196 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 642.00 | 76 237.00 | 3 467 405.00 | 3 543 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 519 103.00 | | | -2 519 103.00 |
DL TOTAL (I) | -1 919 103.00 | | | -1 919 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116 700.00 | | | 3 116 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 202.00 | | | 147 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 906.00 | | | 469 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 137.00 | | | 277 137.00 |
EA Autres dettes | 1 375 563.00 | | | 1 375 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 507.00 | | | 5 386 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 405.00 | | | 3 467 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 386 507.00 | | | 5 386 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 500.00 | -2 500.00 | | -2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 906.00 | 469 906.00 | | 469 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494 763.00 | 4 494 763.00 | | 4 494 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 137.00 | 277 137.00 | | 277 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 710.00 | 809 710.00 | | 809 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 305.00 | 5 239 305.00 | | 5 239 305.00 |