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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 312.00 | 159 665.00 | 142 647.00 | 302 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 309.00 | 11 907.00 | 73 402.00 | 85 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 395.00 | 298 486.00 | 218 909.00 | 517 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088 674.00 | | 2 088 674.00 | 2 088 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 883 157.00 | | 883 157.00 | 883 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 838.00 | | 457 838.00 | 457 838.00 |
BZ Autres créances | 713 077.00 | | 713 077.00 | 713 077.00 |
CF Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 210.00 | | 4 200 210.00 | 4 200 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 605.00 | 298 486.00 | 4 419 119.00 | 4 717 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 519 103.00 | | | -2 519 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 918 607.00 | -2 519 103.00 | | -1 918 607.00 |
DL TOTAL (I) | -3 837 709.00 | -1 919 103.00 | | -3 837 709.00 |
DP Provisions pour risques | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 328 046.00 | 3 116 700.00 | | 7 328 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 282.00 | 469 906.00 | | 583 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 391.00 | 277 137.00 | | 279 391.00 |
EA Autres dettes | | 1 375 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 191 117.00 | 5 386 507.00 | | 8 191 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 119.00 | 3 467 405.00 | | 4 419 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 191 117.00 | 5 386 507.00 | | 8 191 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 237.00 | 102 249.00 | | 76 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 1 221.00 | | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 544.00 | 101 028.00 | | 70 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 500.00 | -2 500.00 | | -2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 282.00 | 583 282.00 | | 583 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 391.00 | 279 391.00 | | 279 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 330 546.00 | 7 330 546.00 | | 7 330 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176 731.00 | 1 176 731.00 | | 1 176 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 591.00 | 1 179 591.00 | | 1 179 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 117.00 | 8 191 117.00 | | 8 191 117.00 |