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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 064.00 | 6 941.00 | 122.00 | 7 064.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 526.00 | 211 417.00 | 97 109.00 | 308 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 136.00 | 24 947.00 | 75 189.00 | 100 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 386.00 | 363 304.00 | 178 081.00 | 541 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528 078.00 | | 2 528 078.00 | 2 528 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 568.00 | | 524 568.00 | 524 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 654.00 | | 458 654.00 | 458 654.00 |
BZ Autres créances | 934 185.00 | | 934 185.00 | 934 185.00 |
CF Disponibilités | 182 900.00 | | 182 900.00 | 182 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 769.00 | | 4 671 769.00 | 4 671 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 155.00 | 363 304.00 | 4 849 850.00 | 5 213 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 437 709.00 | -2 519 103.00 | | -4 437 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 728 862.00 | -1 918 607.00 | | -1 728 862.00 |
DL TOTAL (I) | -5 566 571.00 | -3 837 709.00 | | -5 566 571.00 |
DP Provisions pour risques | 131 237.00 | 65 711.00 | | 131 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 237.00 | 65 711.00 | | 131 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 420 359.00 | 7 328 046.00 | | 8 420 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 572.00 | 583 282.00 | | 776 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 036.00 | 279 391.00 | | 789 036.00 |
EA Autres dettes | 299 218.00 | | | 299 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 285 185.00 | 8 191 117.00 | | 10 285 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 850.00 | 4 419 119.00 | | 4 849 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 285 185.00 | | | 10 285 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 395.00 | | 27 990.00 | 517 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 541 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 127 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 408 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 914.00 | | 3 150.00 | 126 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 621.00 | | 22 040.00 | 387 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 800.00 | 2 860.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64.00 | | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 500.00 | -2 500.00 | | -2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 572.00 | 776 572.00 | | 776 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 036.00 | 789 036.00 | | 789 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 722 077.00 | 8 722 077.00 | | 8 722 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395 553.00 | 1 395 553.00 | | 1 395 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 213.00 | 1 401 213.00 | | 1 401 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 285 185.00 | 10 285 185.00 | | 10 285 185.00 |