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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 503.00 | 232 423.00 | 86 080.00 | 318 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 810.00 | 38 710.00 | 64 100.00 | 102 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 037.00 | 398 196.00 | 155 840.00 | 554 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379 763.00 | | 2 379 763.00 | 2 379 763.00 |
BN En cours de production de biens | 245 860.00 | | 245 860.00 | 245 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 785.00 | | 65 785.00 | 65 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 253.00 | | 84 253.00 | 84 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 779.00 | | 818 779.00 | 818 779.00 |
BZ Autres créances | 792 913.00 | | 792 913.00 | 792 913.00 |
CF Disponibilités | 123 886.00 | | 123 886.00 | 123 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 568.00 | | 4 520 568.00 | 4 520 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 605.00 | 398 196.00 | 4 676 409.00 | 5 074 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900 000.00 | 600 000.00 | | 8 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 166 571.00 | -4 437 709.00 | | -6 166 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 299 032.00 | -1 728 862.00 | | -1 299 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 397.00 | -5 566 571.00 | | 1 434 397.00 |
DP Provisions pour risques | 72 656.00 | 131 237.00 | | 72 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 449.00 | 131 237.00 | | 102 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 916.00 | 8 420 359.00 | | 123 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 527.00 | 776 572.00 | | 876 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 455.00 | 789 036.00 | | 1 041 455.00 |
EA Autres dettes | 1 097 664.00 | 299 218.00 | | 1 097 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 563.00 | 10 285 185.00 | | 3 139 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 409.00 | 4 849 850.00 | | 4 676 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 563.00 | 10 285 185.00 | | 3 139 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 281 169.00 | 602 006.00 | 1 883 175.00 | 1 281 169.00 |
FG Production vendue services | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 747.00 | 602 006.00 | 1 909 754.00 | 1 307 747.00 |
FM Production stockée | | | -212 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 277.00 | 63 617.00 | | 26 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 581.00 | 28 605.00 | | 58 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 157.00 | 37 605.00 | | 68 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 876.00 | 2 978.00 | | 66 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 793.00 | 94 131.00 | | 29 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 669.00 | 97 109.00 | | 96 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 512.00 | -59 504.00 | | -28 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 687.00 | 3 046 296.00 | | 1 795 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 719.00 | 4 775 158.00 | | 3 094 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 299 032.00 | -1 728 862.00 | | -1 299 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 575.00 | 13 475.00 | | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 304.00 | 34 892.00 | | 243 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 123.00 | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 364.00 | 34 770.00 | | 236 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 500.00 | -2 500.00 | | -2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 527.00 | 876 527.00 | | 876 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 455.00 | 1 041 455.00 | | 1 041 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 080.00 | 1 224 080.00 | | 1 224 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621 021.00 | 1 621 021.00 | | 1 621 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 681.00 | 1 626 681.00 | | 1 626 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 563.00 | 3 139 563.00 | | 3 139 563.00 |