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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 364.00 | 4 036.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 149.00 | 561.00 | 59 587.00 | 60 149.00 |
040 Immobilisations financières | 409 336.00 | | 409 336.00 | 409 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 885.00 | 925.00 | 472 959.00 | 473 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
072 Créances – Autres | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
084 Disponibilités | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 708.00 | | 137 708.00 | 137 708.00 |
110 Total général Actif | 611 592.00 | 925.00 | 610 667.00 | 611 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 473 885.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 233.00 | | | 404 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 237.00 | | | 474 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 108.00 | | | 358 108.00 |
242 Autres charges externes. | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
252 Charges sociales | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 925.00 | | | 925.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 748.00 | | | 434 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 910.00 | | | 31 910.00 |