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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 075.00 | 5 076.00 | 8 999.00 | 14 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 346.00 | 26 692.00 | 44 654.00 | 71 346.00 |
040 Immobilisations financières | 429 336.00 | | 429 336.00 | 429 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 757.00 | 31 768.00 | 482 989.00 | 514 757.00 |
060 Stock marchandises | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
072 Créances – Autres | 342 444.00 | | 342 444.00 | 342 444.00 |
084 Disponibilités | 83 634.00 | | 83 634.00 | 83 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 023.00 | | 512 023.00 | 512 023.00 |
110 Total général Actif | 1 026 780.00 | 31 768.00 | 995 012.00 | 1 026 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 941.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 735 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 164 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 995 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 075 506.00 | 1 814 569.00 | | 2 075 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 750.00 | 144 000.00 | | 190 750.00 |
230 Autres produits | 12 610.00 | 12.00 | | 12 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 278 866.00 | 1 958 580.00 | | 2 278 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 848 206.00 | 1 586 353.00 | | 1 848 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 353.00 | 3 586.00 | | -7 353.00 |
242 Autres charges externes. | 103 353.00 | 80 588.00 | | 103 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 2 257.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 874.00 | 133 722.00 | | 157 874.00 |
252 Charges sociales | 5 210.00 | 1 270.00 | | 5 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 151.00 | 10 112.00 | | 11 151.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 130.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 119 870.00 | 1 818 018.00 | | 2 119 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 995.00 | 140 562.00 | | 158 995.00 |
280 Produits financiers | 2 863.00 | 1 562.00 | | 2 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 90.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 106.00 | 37 277.00 | | 45 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 587.00 | 104 757.00 | | 116 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 735.00 | | | 477 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 022.00 | | | 37 022.00 |