| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 075.00 | 8 301.00 | 5 774.00 | 14 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 327.00 | 36 565.00 | 40 762.00 | 77 327.00 |
040 Immobilisations financières | 438 336.00 | | 438 336.00 | 438 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 738.00 | 44 866.00 | 484 872.00 | 529 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
072 Créances – Autres | 451 954.00 | | 451 954.00 | 451 954.00 |
084 Disponibilités | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 961.00 | | 596 961.00 | 596 961.00 |
110 Total général Actif | 1 126 699.00 | 44 866.00 | 1 081 833.00 | 1 126 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 782 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 198 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 081 833.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 757.00 | | | 514 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |