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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 3 297.00 | 1 103.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 999.00 | 17 320.00 | 46 679.00 | 63 999.00 |
040 Immobilisations financières | 409 336.00 | | 409 336.00 | 409 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 735.00 | 20 617.00 | 457 118.00 | 477 735.00 |
060 Stock marchandises | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 208 753.00 | | 208 753.00 | 208 753.00 |
084 Disponibilités | 104 204.00 | | 104 204.00 | 104 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 156.00 | | 320 156.00 | 320 156.00 |
110 Total général Actif | 797 891.00 | 20 617.00 | 777 274.00 | 797 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 703.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 618 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 806.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 814 569.00 | | | 1 814 569.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 814 569.00 | 1 311 551.00 | | 1 814 569.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 958 580.00 | 1 455 580.00 | | 1 958 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 586 353.00 | 1 159 603.00 | | 1 586 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 586.00 | -10 785.00 | | 3 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -1 106.00 | | |
242 Autres charges externes. | 80 588.00 | 67 629.00 | | 80 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 275.00 | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 722.00 | 93 259.00 | | 133 722.00 |
252 Charges sociales | 1 270.00 | 3 029.00 | | 1 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 112.00 | 9 580.00 | | 10 112.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 8.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 818 018.00 | 1 321 491.00 | | 1 818 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 562.00 | 134 088.00 | | 140 562.00 |
280 Produits financiers | 1 562.00 | 1 192.00 | | 1 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 277.00 | 32 860.00 | | 37 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 757.00 | 102 150.00 | | 104 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 740.00 | | | 474 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |