| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 998.00 | | 1 178 998.00 | 1 178 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 530.00 | | 569 530.00 | 569 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 427.00 | | 1 779 427.00 | 1 779 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BZ Autres créances | 390 009.00 | | 390 009.00 | 390 009.00 |
CF Disponibilités | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 714.00 | | 443 714.00 | 443 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 141.00 | | 2 223 141.00 | 2 223 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 319.00 | | | -459 319.00 |
DL TOTAL (I) | -359 319.00 | | | -359 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 000.00 | | | 1 488 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 754.00 | | | 191 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 922.00 | | | 409 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 947.00 | | | 465 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 460.00 | | | 2 582 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 141.00 | | | 2 223 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 488 000.00 | | | 1 488 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 627.00 | | | 459 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 319.00 | | | -459 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 779 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 922.00 | 409 922.00 | | 409 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 947.00 | 465 947.00 | | 465 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 385 476.00 | 385.00 | | 385 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 487.00 | 396 487.00 | | 396 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 706.00 | 2 390 706.00 | | 2 390 706.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |