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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 219.00 | 51 219.00 | 10 000.00 | 61 219.00 |
AN Terrains | 6 402.00 | 268.00 | 6 134.00 | 6 402.00 |
AP Constructions | 140 735.00 | 22 827.00 | 117 908.00 | 140 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 328.00 | 104 204.00 | 149 124.00 | 253 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 115.00 | 631 122.00 | 1 181 993.00 | 1 813 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 965.00 | 809 641.00 | 1 493 324.00 | 2 302 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
BT Marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
BZ Autres créances | 1 570 064.00 | | 1 570 064.00 | 1 570 064.00 |
CF Disponibilités | 256 978.00 | | 256 978.00 | 256 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 609.00 | | 1 998 609.00 | 1 998 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 574.00 | 809 641.00 | 3 491 933.00 | 4 301 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -810 007.00 | -605 467.00 | | -810 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 101.00 | -204 540.00 | | 538 101.00 |
DL TOTAL (I) | -171 906.00 | -710 007.00 | | -171 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 373.00 | 2 511 048.00 | | 2 108 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 431 002.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 638.00 | 363 726.00 | | 499 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 165.00 | 565 591.00 | | 534 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 217.00 | 350 467.00 | | 314 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
EA Autres dettes | 182 955.00 | 111 164.00 | | 182 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 839.00 | 4 332 998.00 | | 3 663 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 933.00 | 3 622 991.00 | | 3 491 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
FG Production vendue services | 4 754 538.00 | | 4 754 538.00 | 4 754 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 705.00 | | 4 757 705.00 | 4 757 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | 40.00 | | 4 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 611.00 | 40.00 | | 6 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 235.00 | -40.00 | | -4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 805.00 | 1 881 481.00 | | 4 783 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 704.00 | 2 086 021.00 | | 4 245 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 101.00 | -204 540.00 | | 538 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 293.00 | | 228 028.00 | 2 162 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 357.00 | 2 302 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 357.00 | 2 233 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 219.00 | | 10 000.00 | 51 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 674.00 | | 211 959.00 | 2 108 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 6 070.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 363.00 | 198 979.00 | 8 701.00 | 619 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 084.00 | 136.00 | | 51 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 279.00 | 198 843.00 | 8 701.00 | 568 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 165.00 | 534 165.00 | | 534 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 966.00 | 90 966.00 | | 90 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 666.00 | 137 666.00 | | 137 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 955.00 | 182 955.00 | | 182 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 118 870.00 | 118 870.00 | | 118 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 170 460.00 | 170 460.00 | | 170 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 170.00 | 1 267 170.00 | | 1 267 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 133.00 | 555 077.00 | 1 551 056.00 | 2 106 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 544.00 | 1 700 075.00 | 8 470.00 | 1 708 544.00 |
VW T.V.A. | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 202.00 | 1 613 146.00 | 1 551 056.00 | 3 164 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |