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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 219.00 | 2 533.00 | 48 686.00 | 51 219.00 |
AP Constructions | 57 235.00 | 5 657.00 | 51 578.00 | 57 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 794.00 | 26 335.00 | 229 459.00 | 255 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 125.00 | 162 515.00 | 1 618 611.00 | 1 781 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 145 374.00 | 197 040.00 | 1 948 334.00 | 2 145 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 974.00 | | 260 974.00 | 260 974.00 |
BZ Autres créances | 534 591.00 | | 534 591.00 | 534 591.00 |
CF Disponibilités | 204 978.00 | | 204 978.00 | 204 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 907.00 | | 1 032 907.00 | 1 032 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 280.00 | 197 040.00 | 2 981 241.00 | 3 178 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 319.00 | | | -459 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 156.00 | -459 319.00 | | -25 156.00 |
DL TOTAL (I) | -384 475.00 | -359 319.00 | | -384 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 878.00 | | | 1 351 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 474.00 | 1 493 577.00 | | 535 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 364.00 | 191 754.00 | | 226 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 412.00 | 409 922.00 | | 1 077 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 183.00 | 26 837.00 | | 149 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 405.00 | 460 370.00 | | 25 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 716.00 | 2 582 460.00 | | 3 365 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 241.00 | 2 223 141.00 | | 2 981 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 3 831 436.00 | | 3 831 436.00 | 3 831 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 631.00 | | 3 831 631.00 | 3 831 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 746.00 | |
GE Autres charges | | | 20 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 482.00 | | | -33 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 974.00 | 308.00 | | 3 843 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 130.00 | 459 627.00 | | 3 869 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 156.00 | -459 319.00 | | -25 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 427.00 | | 1 091 019.00 | 1 779 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689 506.00 | 35 567.00 | 2 145 374.00 | 689 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 600.00 | 51 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 689 506.00 | 27 967.00 | 2 094 154.00 | 689 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 280.00 | | 30 539.00 | 28 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 147.00 | | 1 060 480.00 | 1 751 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 198 746.00 | 1 706.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 196 212.00 | 1 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 412.00 | 1 077 412.00 | | 1 077 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 364.00 | 226 364.00 | | 226 364.00 |
UX Autres créances clients | 260 974.00 | 260 974.00 | | 260 974.00 |
VB T. V. A. | 525 767.00 | 525 767.00 | | 525 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 819.00 | 395 198.00 | 953 621.00 | 1 348 819.00 |
VI Groupe et associés | 535 474.00 | 535 474.00 | | 535 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 381.00 | 806 381.00 | | 806 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 716.00 | 2 412 095.00 | 953 621.00 | 3 365 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |