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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 420 938.00 | 35 520.00 | 385 417.00 | 420 938.00 |
AH Fonds commercial | 552 602.00 | | 552 602.00 | 552 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 098.00 | 23 539.00 | 137 559.00 | 161 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 300.00 | 12 610.00 | 73 690.00 | 86 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 604 788.00 | 71 670.00 | 4 533 118.00 | 4 604 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 071.00 | | 377 071.00 | 377 071.00 |
BZ Autres créances | 268 604.00 | | 268 604.00 | 268 604.00 |
CF Disponibilités | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 364.00 | | 689 364.00 | 689 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 152.00 | 71 670.00 | 5 222 482.00 | 5 294 152.00 |
CU Autres participations | 3 383 850.00 | | 3 383 850.00 | 3 383 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
DL TOTAL (I) | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 295 129.00 | | | 3 295 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 055.00 | | | 840 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 140.00 | | | 220 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 982.00 | | | 85 982.00 |
EA Autres dettes | 722 732.00 | | | 722 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 168 204.00 | | | 5 168 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 482.00 | | | 5 222 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 317.00 | | | 1 388 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 727.00 | | 343 727.00 | 343 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 727.00 | | 343 727.00 | 343 727.00 |
FQ Autres produits | | | 283 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 670.00 | |
GE Autres charges | | | 283 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 943.00 | | | 626 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 665.00 | | | 592 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 604 788.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420 938.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 604 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 670.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 140.00 | 220 140.00 | | 220 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 732.00 | 722 732.00 | | 722 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 377 071.00 | 377 071.00 | | 377 071.00 |
VB T. V. A. | 103 055.00 | 103 055.00 | | 103 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 295 129.00 | 215 241.00 | 1 236 068.00 | 3 295 129.00 |
VI Groupe et associés | 840 055.00 | 140 055.00 | 700 000.00 | 840 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 280 000.00 | | | 3 280 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 643.00 | 163 643.00 | | 163 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 926.00 | 645 926.00 | | 645 926.00 |
VW T.V.A. | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 204.00 | 1 388 317.00 | 1 936 068.00 | 5 168 204.00 |