| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 420 938.00 | 203 895.00 | 217 042.00 | 420 938.00 |
AH Fonds commercial | 552 602.00 | | 552 602.00 | 552 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 560.00 | 43 009.00 | 127 551.00 | 170 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 808.00 | 40 466.00 | 250 342.00 | 290 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 824 008.00 | 287 371.00 | 4 536 637.00 | 4 824 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 350.00 | 23 045.00 | 2 305.00 | 25 350.00 |
BZ Autres créances | 513 466.00 | | 513 466.00 | 513 466.00 |
CF Disponibilités | 1 047 303.00 | | 1 047 303.00 | 1 047 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 377.00 | 23 045.00 | 1 571 332.00 | 1 594 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 385.00 | 310 416.00 | 6 107 969.00 | 6 418 385.00 |
CU Autres participations | 3 383 850.00 | | 3 383 850.00 | 3 383 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 728.00 | | | 194 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DL TOTAL (I) | 219 821.00 | | | 219 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539 139.00 | | | 3 539 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 372.00 | | | 788 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 562.00 | | | 452 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 235.00 | | | 158 235.00 |
EA Autres dettes | 752 695.00 | | | 752 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 144.00 | | | 197 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 888 148.00 | | | 5 888 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 969.00 | | | 6 107 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 629.00 | | | 2 785 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 748.00 | | 93 260.00 | 4 730 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 938.00 | | | 420 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 824 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 102.00 | | | 556 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 108.00 | | 93 260.00 | 368 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385 600.00 | | | 3 385 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 659.00 | 146 711.00 | | 140 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 708.00 | 84 188.00 | | 119 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 952.00 | 62 524.00 | | 20 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 562.00 | 452 562.00 | | 452 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 695.00 | 752 695.00 | | 752 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 144.00 | 197 144.00 | | 197 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VB T. V. A. | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 539 139.00 | 436 620.00 | 839 008.00 | 3 539 139.00 |
VI Groupe et associés | 788 372.00 | 788 372.00 | | 788 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 112.00 | | | 200 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 372.00 | 421 372.00 | | 421 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 377.00 | 542 627.00 | 1 750.00 | 544 377.00 |
VW T.V.A. | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 148.00 | 2 785 629.00 | 839 008.00 | 5 888 148.00 |