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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 420 938.00 | 119 708.00 | 301 230.00 | 420 938.00 |
AH Fonds commercial | 552 602.00 | | 552 602.00 | 552 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 234.00 | 14 213.00 | 120 021.00 | 134 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 875.00 | 6 739.00 | 227 136.00 | 233 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730 748.00 | 140 659.00 | 4 590 089.00 | 4 730 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 517.00 | 23 045.00 | 329 471.00 | 352 517.00 |
BZ Autres créances | 995 150.00 | | 995 150.00 | 995 150.00 |
CF Disponibilités | 183 782.00 | | 183 782.00 | 183 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 309.00 | 23 045.00 | 1 524 264.00 | 1 547 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 057.00 | 163 705.00 | 6 114 352.00 | 6 278 057.00 |
CU Autres participations | 3 383 850.00 | | 3 383 850.00 | 3 383 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 450.00 | | | 162 450.00 |
DL TOTAL (I) | 216 728.00 | | | 216 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344 644.00 | | | 3 344 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 819.00 | | | 804 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 603.00 | | | 650 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 746.00 | | | 245 746.00 |
EA Autres dettes | 575 812.00 | | | 575 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 897 624.00 | | | 5 897 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 352.00 | | | 6 114 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 104.00 | | | 2 795 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 574.00 | | 285 574.00 | 285 574.00 |
FG Production vendue services | 1 629 881.00 | | 1 629 881.00 | 1 629 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 455.00 | | 1 915 455.00 | 1 915 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 249.00 | | | 211 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 249.00 | | | 211 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 749.00 | | | -171 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 249.00 | | | 3 098 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 799.00 | | | 2 935 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 450.00 | | | 162 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 273.00 | | | 309 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 788.00 | | 373 358.00 | 4 604 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 938.00 | | | 420 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 398.00 | 4 730 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 398.00 | 368 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 602.00 | | 3 500.00 | 552 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 398.00 | | 368 108.00 | 247 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383 850.00 | | 1 750.00 | 3 383 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 670.00 | 105 139.00 | 36 149.00 | 71 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 520.00 | 84 188.00 | | 35 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 149.00 | 20 952.00 | 36 149.00 | 36 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 045.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 603.00 | 650 603.00 | | 650 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 812.00 | 575 812.00 | | 575 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 327 167.00 | 327 167.00 | | 327 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VB T. V. A. | 119 414.00 | 119 414.00 | | 119 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 344 644.00 | 242 124.00 | 827 832.00 | 3 344 644.00 |
VI Groupe et associés | 804 819.00 | 804 819.00 | | 804 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 736.00 | 875 736.00 | | 875 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 102.00 | 1 354 352.00 | 1 750.00 | 1 356 102.00 |
VW T.V.A. | 136 718.00 | 136 718.00 | | 136 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 624.00 | 2 795 104.00 | 827 832.00 | 5 897 624.00 |