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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 420 938.00 | 295 233.00 | 125 705.00 | 420 938.00 |
AH Fonds commercial | 552 602.00 | | 552 602.00 | 552 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 560.00 | 76 403.00 | 94 157.00 | 170 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 808.00 | 80 287.00 | 210 521.00 | 290 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 824 008.00 | 451 923.00 | 4 372 085.00 | 4 824 008.00 |
BT Marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 959.00 | 23 045.00 | 390 914.00 | 413 959.00 |
BZ Autres créances | 703 262.00 | | 703 262.00 | 703 262.00 |
CF Disponibilités | 1 170 698.00 | | 1 170 698.00 | 1 170 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 378.00 | 23 045.00 | 2 274 332.00 | 2 297 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 385.00 | 474 968.00 | 6 646 417.00 | 7 121 385.00 |
CU Autres participations | 3 383 850.00 | | 3 383 850.00 | 3 383 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 821.00 | | | 197 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 018.00 | | | 558 018.00 |
DL TOTAL (I) | 777 838.00 | | | 777 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586 063.00 | | | 3 586 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 742.00 | | | 784 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 213.00 | | | 1 065 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 392.00 | | | 262 392.00 |
EA Autres dettes | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 430.00 | | | 154 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 868 579.00 | | | 5 868 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 417.00 | | | 6 646 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 092.00 | | | 2 571 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 008.00 | | | 4 824 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 938.00 | | | 420 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 824 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 102.00 | | | 556 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 368.00 | | | 461 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385 600.00 | | | 3 385 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 371.00 | 164 552.00 | 451 923.00 | 287 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 895.00 | 91 338.00 | 295 233.00 | 203 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 475.00 | 73 214.00 | 156 690.00 | 83 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 213.00 | 1 065 213.00 | | 1 065 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 119.00 | 132 119.00 | | 132 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 430.00 | 154 430.00 | | 154 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 388 609.00 | 388 609.00 | | 388 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VB T. V. A. | 188 354.00 | 188 354.00 | | 188 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586 063.00 | 288 576.00 | 1 193 970.00 | 3 586 063.00 |
VI Groupe et associés | 784 742.00 | 784 742.00 | | 784 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 976.00 | 512 976.00 | | 512 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 779.00 | 1 124 029.00 | 1 750.00 | 1 125 779.00 |
VW T.V.A. | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 868 579.00 | 2 571 092.00 | 1 193 970.00 | 5 868 579.00 |