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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 915.00 | 2 541.00 | 2 374.00 | 4 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 348.00 | 253 041.00 | 105 308.00 | 358 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 022.00 | 256 367.00 | 262 655.00 | 519 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BT Marchandises | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 649.00 | 12 040.00 | 347 609.00 | 359 649.00 |
BZ Autres créances | 120 488.00 | | 120 488.00 | 120 488.00 |
CF Disponibilités | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 819.00 | 12 040.00 | 535 779.00 | 547 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 841.00 | 268 407.00 | 798 434.00 | 1 066 841.00 |
CU Autres participations | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 168 756.00 | 94 067.00 | | 168 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 422.00 | 74 689.00 | | 59 422.00 |
DL TOTAL (I) | 295 256.00 | 235 834.00 | | 295 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 003.00 | 155 793.00 | | 134 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 999.00 | 149 231.00 | | 141 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 705.00 | 157 638.00 | | 152 705.00 |
EA Autres dettes | 74 472.00 | 148 115.00 | | 74 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 178.00 | 610 776.00 | | 503 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 434.00 | 846 610.00 | | 798 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 022.00 | | 1 857 022.00 | 1 857 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 022.00 | | 1 857 022.00 | 1 857 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 24 488.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 27 982.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 25 093.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 12 925.00 | | 6 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 945.00 | 2 011 409.00 | | 1 913 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 523.00 | 1 936 719.00 | | 1 854 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 422.00 | 74 689.00 | | 59 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 714.00 | 47 473.00 | 20 820.00 | 229 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 929.00 | 47 473.00 | 20 820.00 | 228 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 915.00 | 2 091.00 | 1 966.00 | 11 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 915.00 | 2 091.00 | 1 966.00 | 11 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 915.00 | 2 091.00 | 1 966.00 | 11 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 999.00 | 141 999.00 | | 141 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 705.00 | 152 705.00 | | 152 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 003.00 | 82 088.00 | 51 914.00 | 134 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 344.00 | 480 344.00 | | 480 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 469.00 | 480 344.00 | 125.00 | 480 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 178.00 | 451 264.00 | 51 914.00 | 503 178.00 |