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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 915.00 | 3 468.00 | 1 447.00 | 4 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 823.00 | 274 122.00 | 173 701.00 | 447 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 497.00 | 278 375.00 | 330 122.00 | 608 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 852.00 | 12 040.00 | 307 812.00 | 319 852.00 |
BZ Autres créances | 108 303.00 | | 108 303.00 | 108 303.00 |
CF Disponibilités | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 241.00 | 12 040.00 | 503 201.00 | 515 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 738.00 | 290 415.00 | 833 322.00 | 1 123 738.00 |
CU Autres participations | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 228 178.00 | 168 756.00 | | 228 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 438.00 | 59 422.00 | | -2 438.00 |
DL TOTAL (I) | 292 818.00 | 295 256.00 | | 292 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 087.00 | 134 003.00 | | 183 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 820.00 | 141 999.00 | | 120 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 408.00 | 152 705.00 | | 162 408.00 |
EA Autres dettes | 74 190.00 | 74 472.00 | | 74 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 505.00 | 503 178.00 | | 540 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 322.00 | 798 434.00 | | 833 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 791.00 | | 1 746 791.00 | 1 746 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 791.00 | | 1 746 791.00 | 1 746 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | 4 500.00 | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 749.00 | 4 500.00 | | 17 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 942.00 | 4 500.00 | | 7 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 962.00 | 1 913 945.00 | | 1 817 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 400.00 | 1 854 523.00 | | 1 820 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 438.00 | 59 422.00 | | -2 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 022.00 | | 118 246.00 | 519 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 772.00 | 608 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 772.00 | 453 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 234.00 | | | 153 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 267.00 | | 118 246.00 | 364 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 367.00 | 50 780.00 | 28 772.00 | 256 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 582.00 | 50 780.00 | 28 772.00 | 255 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 820.00 | 120 820.00 | | 120 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 408.00 | 162 408.00 | | 162 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 087.00 | 73 603.00 | 109 484.00 | 183 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 102.00 | 437 102.00 | | 437 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 227.00 | 437 102.00 | 125.00 | 437 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 505.00 | 431 021.00 | 109 484.00 | 540 505.00 |