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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 915.00 | 4 395.00 | 520.00 | 4 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 577.00 | 314 869.00 | 142 708.00 | 457 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 250.00 | 320 050.00 | 298 201.00 | 618 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 568.00 | 12 040.00 | 249 528.00 | 261 568.00 |
BZ Autres créances | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
CF Disponibilités | 49 579.00 | | 49 579.00 | 49 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 610.00 | 12 040.00 | 429 570.00 | 441 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 861.00 | 332 090.00 | 727 772.00 | 1 059 861.00 |
CU Autres participations | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 228 178.00 | 228 178.00 | | 228 178.00 |
DH Report à nouveau | -2 438.00 | | | -2 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 304.00 | -2 438.00 | | -40 304.00 |
DL TOTAL (I) | 252 514.00 | 292 818.00 | | 252 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 618.00 | 183 087.00 | | 141 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 179.00 | 120 820.00 | | 74 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 819.00 | 162 408.00 | | 177 819.00 |
EA Autres dettes | 81 640.00 | 74 190.00 | | 81 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 258.00 | 540 505.00 | | 475 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 772.00 | 833 322.00 | | 727 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 554.00 | | 1 487 554.00 | 1 487 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 554.00 | | 1 487 554.00 | 1 487 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 540.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 289.00 | 16 300.00 | | 7 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289.00 | 17 749.00 | | 7 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 814.00 | 9 807.00 | | 5 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 814.00 | 9 807.00 | | 5 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474.00 | 7 942.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 196.00 | 1 817 962.00 | | 1 567 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 500.00 | 1 820 400.00 | | 1 607 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 304.00 | -2 438.00 | | -40 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 375.00 | 59 540.00 | 17 866.00 | 278 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 590.00 | 59 540.00 | 17 866.00 | 277 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 820.00 | 177 820.00 | | 177 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 618.00 | 46 739.00 | 94 879.00 | 141 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 277.00 | 341 277.00 | | 341 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 402.00 | 341 277.00 | 125.00 | 341 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 258.00 | 380 379.00 | 94 879.00 | 475 258.00 |