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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 577.00 | 336 738.00 | 95 839.00 | 432 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 251.00 | 342 438.00 | 250 813.00 | 593 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 614.00 | 12 040.00 | 279 574.00 | 291 614.00 |
BZ Autres créances | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
CF Disponibilités | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 858.00 | 12 040.00 | 483 818.00 | 495 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 109.00 | 354 478.00 | 734 631.00 | 1 089 109.00 |
CU Autres participations | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 228 178.00 | 228 178.00 | | 228 178.00 |
DH Report à nouveau | -42 742.00 | -2 438.00 | | -42 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 868.00 | -40 304.00 | | 24 868.00 |
DL TOTAL (I) | 277 382.00 | 252 514.00 | | 277 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 988.00 | 141 618.00 | | 106 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 393.00 | 74 179.00 | | 85 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 373.00 | 177 819.00 | | 185 373.00 |
EA Autres dettes | 79 289.00 | 81 640.00 | | 79 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 249.00 | 475 258.00 | | 457 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 631.00 | 727 772.00 | | 734 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 907.00 | | 1 663 907.00 | 1 663 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 907.00 | | 1 663 907.00 | 1 663 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 388.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 570.00 | 7 289.00 | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 7 289.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 5 814.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 5 814.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 345.00 | 1 474.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 724.00 | 1 567 196.00 | | 1 690 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 855.00 | 1 607 500.00 | | 1 665 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 868.00 | -40 304.00 | | 24 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 050.00 | 47 388.00 | 25 000.00 | 320 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 265.00 | 47 388.00 | 25 000.00 | 319 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 393.00 | 85 393.00 | | 85 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 373.00 | 185 373.00 | | 185 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 988.00 | 43 049.00 | 62 374.00 | 106 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 731.00 | 386 731.00 | | 386 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 856.00 | 386 731.00 | 125.00 | 386 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 249.00 | 393 310.00 | 62 374.00 | 457 249.00 |