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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 503.00 | 1 594.00 | 1 909.00 | 3 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 821.00 | 69 027.00 | 4 794.00 | 73 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 115.00 | 73 412.00 | 6 702.00 | 80 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 012.00 | | 131 012.00 | 131 012.00 |
BZ Autres créances | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
CF Disponibilités | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 469.00 | | 248 469.00 | 248 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 583.00 | 73 412.00 | 255 171.00 | 328 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
DG Autres réserves | 59 316.00 | 84 096.00 | | 59 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 635.00 | -24 780.00 | | 14 635.00 |
DL TOTAL (I) | 149 841.00 | 135 207.00 | | 149 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 395.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | 29 609.00 | | 25 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 265.00 | 74 137.00 | | 79 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 330.00 | 104 181.00 | | 105 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 171.00 | 239 387.00 | | 255 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 330.00 | 104 181.00 | | 105 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 395.00 | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 635.00 | | 1 480.00 | 78 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 635.00 | | 1 480.00 | 78 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 190.00 | 8 222.00 | | 65 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 190.00 | 8 222.00 | | 65 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
UX Autres créances clients | 131 012.00 | 131 012.00 | | 131 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VP Divers | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 540.00 | 181 540.00 | | 181 540.00 |
VW T.V.A. | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 330.00 | 105 330.00 | | 105 330.00 |