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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 503.00 | 2 995.00 | 507.00 | 3 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 4 307.00 | 2 033.00 | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 890.00 | 81 764.00 | 77 126.00 | 158 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 733.00 | 89 067.00 | 79 666.00 | 168 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 496.00 | | 93 496.00 | 93 496.00 |
BZ Autres créances | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CF Disponibilités | 186 279.00 | | 186 279.00 | 186 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 806.00 | | 310 806.00 | 310 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 538.00 | 89 067.00 | 390 471.00 | 479 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
DG Autres réserves | 172 954.00 | 138 801.00 | | 172 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | 64 153.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 251 148.00 | 280 616.00 | | 251 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 864.00 | 27 415.00 | | 13 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 307.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 456.00 | 40 939.00 | | 55 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 733.00 | 100 133.00 | | 69 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 324.00 | 168 794.00 | | 139 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 471.00 | 449 411.00 | | 390 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 363.00 | 155 531.00 | | 135 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 623.00 | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 923.00 | | 15 809.00 | 152 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 923.00 | | 15 809.00 | 152 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 239.00 | 21 827.00 | | 67 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 239.00 | 21 827.00 | | 67 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
UX Autres créances clients | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
VB T. V. A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 280.00 | 9 319.00 | 3 960.00 | 13 280.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VP Divers | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 588.00 | 123 588.00 | | 123 588.00 |
VW T.V.A. | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 323.00 | 135 362.00 | 3 960.00 | 139 323.00 |