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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 503.00 | 2 645.00 | 858.00 | 3 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 3 597.00 | 2 743.00 | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 081.00 | 60 997.00 | 82 084.00 | 143 081.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 152 924.00 | 67 240.00 | 85 684.00 | 152 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 996.00 | | 132 996.00 | 132 996.00 |
BZ Autres créances | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CF Disponibilités | 213 152.00 | | 213 152.00 | 213 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 726.00 | | 363 726.00 | 363 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 650.00 | 67 240.00 | 449 411.00 | 516 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
DG Autres réserves | 138 801.00 | 86 496.00 | | 138 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 153.00 | 52 305.00 | | 64 153.00 |
DL TOTAL (I) | 280 616.00 | 216 463.00 | | 280 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 415.00 | 13 266.00 | | 27 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 28.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 939.00 | 29 533.00 | | 40 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 133.00 | 76 294.00 | | 100 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 794.00 | 119 122.00 | | 168 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 411.00 | 335 585.00 | | 449 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 531.00 | 111 982.00 | | 155 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 458.00 | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 179.00 | | 76 230.00 | 93 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 485.00 | 152 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 485.00 | 152 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 179.00 | | 76 230.00 | 93 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 303.00 | 14 942.00 | 14 006.00 | 66 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 303.00 | 14 942.00 | 14 006.00 | 66 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UX Autres créances clients | 132 996.00 | 132 996.00 | | 132 996.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 792.00 | 13 528.00 | 13 264.00 | 26 792.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VP Divers | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 575.00 | 150 575.00 | | 150 575.00 |
VW T.V.A. | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 794.00 | 155 531.00 | 13 264.00 | 168 794.00 |