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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 503.00 | 1 945.00 | 1 558.00 | 3 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 2 965.00 | 1 226.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 080.00 | 54 220.00 | 2 860.00 | 57 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 774.00 | 59 129.00 | 5 644.00 | 64 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 451.00 | | 140 451.00 | 140 451.00 |
BZ Autres créances | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CF Disponibilités | 99 231.00 | | 99 231.00 | 99 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 215.00 | | 264 215.00 | 264 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 989.00 | 59 129.00 | 269 859.00 | 328 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 639.00 | 4 868.00 | | 6 639.00 |
DG Autres réserves | 72 179.00 | 59 316.00 | | 72 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 316.00 | 14 635.00 | | 14 316.00 |
DL TOTAL (I) | 164 158.00 | 149 841.00 | | 164 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 521.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 142.00 | 25 544.00 | | 35 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 061.00 | 79 265.00 | | 70 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 702.00 | 105 330.00 | | 105 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 859.00 | 255 171.00 | | 269 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 702.00 | 105 330.00 | | 105 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 521.00 | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 115.00 | | 2 495.00 | 80 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 836.00 | 64 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 836.00 | 64 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 115.00 | | 2 495.00 | 80 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 412.00 | 3 553.00 | 17 836.00 | 73 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 412.00 | 3 553.00 | 17 836.00 | 73 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
UX Autres créances clients | 140 451.00 | 140 451.00 | | 140 451.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VP Divers | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 984.00 | 164 984.00 | | 164 984.00 |
VW T.V.A. | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 702.00 | 105 702.00 | | 105 702.00 |