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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 657.00 | 1 842.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 287.00 | 8 473.00 | 12 813.00 | 21 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 556.00 | 12 400.00 | 25 155.00 | 37 556.00 |
BT Marchandises | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 769.00 | 135 167.00 | 1 105 602.00 | 1 240 769.00 |
BZ Autres créances | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 813.00 | | 225 813.00 | 225 813.00 |
CF Disponibilités | 275 983.00 | | 275 983.00 | 275 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 537.00 | 135 167.00 | 1 682 370.00 | 1 817 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 093.00 | 147 567.00 | 1 707 526.00 | 1 855 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 957.00 | | | 375 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
DL TOTAL (I) | 473 381.00 | | | 473 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 083.00 | | | 942 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 281.00 | | | 286 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 145.00 | | | 1 234 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 526.00 | | | 1 707 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 145.00 | | | 1 234 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 252 372.00 | 209 595.00 | 3 461 967.00 | 3 252 372.00 |
FG Production vendue services | 27 720.00 | 4 153.00 | 31 874.00 | 27 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 092.00 | 213 749.00 | 3 493 841.00 | 3 280 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 746.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 158.00 | | | 3 522 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 234.00 | | | 3 441 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 278.00 | | 10 190.00 | 32 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 912.00 | 37 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 912.00 | 23 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 509.00 | | 10 190.00 | 18 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 539.00 | 2 905.00 | 44.00 | 9 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | 2 905.00 | 44.00 | 6 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 464.00 | 60 746.00 | 8 043.00 | 82 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 464.00 | 60 746.00 | 8 043.00 | 82 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 464.00 | 60 746.00 | 8 043.00 | 82 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 746.00 | 8 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 083.00 | 942 083.00 | | 942 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 692.00 | 131 692.00 | | 131 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 011.00 | 1 075 011.00 | | 1 075 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 757.00 | | 165 757.00 | 165 757.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 783.00 | 1 086 525.00 | 176 257.00 | 1 262 783.00 |
VW T.V.A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 145.00 | 1 234 145.00 | | 1 234 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
ST Autres comptes | 282 812.00 | | | 282 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
YT Sous‐traitance | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 907.00 | | | 656 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 700.00 | | | 361 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 992.00 | | | 415 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |