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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 157.00 | 342.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 120.00 | 14 065.00 | 5 054.00 | 19 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 389.00 | 19 491.00 | 15 897.00 | 35 389.00 |
BT Marchandises | 125 129.00 | | 125 129.00 | 125 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 790.00 | 210 861.00 | 1 015 929.00 | 1 226 790.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 424.00 | | 126 424.00 | 126 424.00 |
CF Disponibilités | 796 466.00 | | 796 466.00 | 796 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 034.00 | 210 861.00 | 2 076 173.00 | 2 287 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 424.00 | 230 352.00 | 2 092 071.00 | 2 322 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 708.00 | | | 599 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 399.00 | | | 147 399.00 |
DL TOTAL (I) | 763 607.00 | | | 763 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 401.00 | | | 980 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 911.00 | | | 347 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 463.00 | | | 1 328 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 071.00 | | | 2 092 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 463.00 | | | 1 328 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 347 995.00 | 427 019.00 | 3 775 014.00 | 3 347 995.00 |
FG Production vendue services | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 137.00 | 427 019.00 | 3 801 157.00 | 3 374 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 777.00 | | | 3 830 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 378.00 | | | 3 683 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 399.00 | | | 147 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 116.00 | | 612.00 | 35 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 35 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 21 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 347.00 | | 612.00 | 21 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 906.00 | 2 602.00 | 17.00 | 16 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 637.00 | 2 602.00 | 17.00 | 13 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 173.00 | 11 687.00 | | 199 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 173.00 | 11 687.00 | | 199 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 173.00 | 11 687.00 | | 199 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 401.00 | 980 401.00 | | 980 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 671.00 | 175 671.00 | | 175 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 738.00 | 128 738.00 | | 128 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 967 500.00 | 967 500.00 | | 967 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 289.00 | 259 289.00 | | 259 289.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 515.00 | 1 249 515.00 | | 1 249 515.00 |
VW T.V.A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 463.00 | 1 328 463.00 | | 1 328 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
ST Autres comptes | 288 373.00 | | | 288 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
YT Sous‐traitance | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 471.00 | | | 821 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 765.00 | | | 372 765.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 228.00 | | | 390 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |