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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AP Constructions | 24 205.00 | 17 089.00 | 7 116.00 | 24 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 309.00 | 11 074.00 | 18 235.00 | 29 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 227.00 | 37 119.00 | 13 107.00 | 50 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 221.00 | 65 511.00 | 38 710.00 | 104 221.00 |
BT Marchandises | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BZ Autres créances | 261 701.00 | | 261 701.00 | 261 701.00 |
CF Disponibilités | 507 891.00 | | 507 891.00 | 507 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 224.00 | | 843 224.00 | 843 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 446.00 | 65 511.00 | 881 934.00 | 947 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 445.00 | 206 445.00 | | 206 445.00 |
DG Autres réserves | 480 158.00 | 396 236.00 | | 480 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 806.00 | 83 921.00 | | 38 806.00 |
DL TOTAL (I) | 735 722.00 | 696 915.00 | | 735 722.00 |
DQ Provisions pour charges | | 808.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 808.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 205.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 691.00 | 87 895.00 | | 134 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 119.00 | 17 565.00 | | 11 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 211.00 | 105 826.00 | | 146 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 934.00 | 803 550.00 | | 881 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 373.00 | | 401 373.00 | 401 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 373.00 | | 401 373.00 | 401 373.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 1 946.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 1 946.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | 273.00 | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 8 215.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 414.00 | 426 061.00 | | 401 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 607.00 | 342 140.00 | | 362 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 806.00 | 83 921.00 | | 38 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 596.00 | 21 711.00 | | 14 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808.00 | | | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | | | 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 692.00 | 134 692.00 | | 134 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 872.00 | 279 622.00 | | 279 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 212.00 | 146 212.00 | | 146 212.00 |