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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 769.00 | 90 996.00 | 21 773.00 | 112 769.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 248.00 | 91 225.00 | 22 023.00 | 113 248.00 |
060 Stock marchandises | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
072 Créances – Autres | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
084 Disponibilités | 308 589.00 | | 308 589.00 | 308 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 847.00 | | 475 847.00 | 475 847.00 |
110 Total général Actif | 589 095.00 | 91 225.00 | 497 870.00 | 589 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 206 446.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 391.00 | | | 379 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 805.00 | | | 385 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 702.00 | | | 340 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 248.00 | | | -72 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
242 Autres charges externes. | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
252 Charges sociales | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 476.00 | | | 377 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |